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Reportes de Variación del Flujo de Caja
1. ¿Qué son?
Son considerados herramientas esenciales de análisis financiero mensual y son utilizados por los CFOs y analistas para revisar los ítems que determinan su flujo de caja neto.
2. ¿Cómo funcionan?
Tienen funcionalidades claves como:
Son manejados por parámetros.
Pueden ser ejecutados para cualquier periodo y unidad de negocio.
Las principales métricas del estado de flujo de caja también se muestran gráficamente en la parte superior del informe: 1. Efectivo de actividades de operación 2. Efectivo de actividades de inversión 3. Efectivo de actividades de financiación
La fila amarilla debajo de los gráficos proporciona una descripción automática para simplificar el análisis.
La sección inferior del reporte muestra un diseño típico del reporte de flujo de caja.
Incluye indicadores negros y rojos para las desviaciones.
Conoce el informe a continuación:
3. ¿Cuál es el propósito de estos informes?
Monitorear de cerca los factores financieros del flujo de caja.
Monitorear las variaciones con respecto al año anterior y el presupuesto.
Ser usados como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A).
Mejorar su liquidez.
Reducir las posibilidades de problemas de flujo de caja detectándolos a tiempo para tomar decisiones preventivas.
4. ¿Quién usa este tipo de informes?
Los usuarios típicos de este tipo de reportes son:
Directores Financieros
Analistas
Ejecutivos
5. ¿Qué otros reportes se usan a menudo junto con los reportes de variación del flujo de caja?
Los reportes que se usan junto con Informes de Variación del Flujo de Caja, son:
Los estados de flujo de caja con tendencia
Los Balances mensuales
Dashboards de KPIs
Proyecciones del flujo de caja
Las proyecciones del flujo de caja con tendencia y otras herramientas de gestión y control.
6. ¿De dónde se originan los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance
Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC)
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics SL
Sage Intacct
Sage 100
Sage 300
Sage 500
Sage X3
SAP Business One
SAP ByDesign
Netsuite y otros.
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se usan normalmente para informes, planificación y paneles?
Ejemplos de software empresarial utilizado con los datos y ERPs mencionados anteriormente son:
Escritores nativos de informes ERP y herramientas de consulta
Hojas de cálculo, por ejemplo, Microsoft Excel.
Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM), por ejemplo Solver
Paneles, por ejemplo, Microsoft Power BI y Tableau
8. Soluciones en la nube de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos
Vea los ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestación, previsión y tableros aquí
