Desarrollamos el ciclo de
los datos para optimizar
la toma de decisiones.
1. ¿Qué es un reporte de tendencias del capital de trabajo?
Los reportes de tendencias del capital de trabajo, son considerados como herramientas importantes de análisis de liquidez y son frecuentemente utilizados por los CFOs y analistas para determinar la capacidad de la compañía, y así cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
2. ¿Cómo funciona?
Una de las funciones clave de este tipo de reporte es que muestra dinámicamente los datos de los últimos 13 meses:
3. ¿Cuál es el propósito de estos reportes?
Tanto empresas y organizaciones utilizan los Reportes de Tendencias del Capital de Trabajo para monitorear las variaciones mensuales de los activos y pasivos corrientes.
Se utilizan como buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su liquidez, así como reducir las posibilidades de que surjan problemas ya sea porque gerentes no supervisaron la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones corrientes.
4. ¿Quién utiliza este tipo de reporte?
Los usuarios típicos de este tipo de reportes son:
5. Reportes adicionales, utilizados a menudo con los de tendencias del capital de trabajo:
Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes reportes de tendencias de capital de trabajo junto con estados financieros y tendencias, como:
6. ¿De dónde provienen los datos para el análisis?
Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como:
En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).
7. ¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?
Acá te contamos algunos programas informáticos empresariales, utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP):
8. Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos
Les compartimos cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí
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